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ISHARES TRUST FLOATING RATE BD ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪168.31 B‬MXN
資金流(1Y)
‪30.57 B‬MXN
股息收益率(指示)
5.34%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪3.31 B‬
費用率
0.15%

關於ISHARES TRUST FLOATING RATE BD ETF


品牌
iShares
成立日期
2011年6月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
浮動利率
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業71.50%
政府28.45%
現金0.04%
股票區域細分
8%0.3%64%18%7%
北美64.68%
歐洲18.58%
大洋洲8.51%
亞洲7.93%
拉丁美洲0.31%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLOT投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的71.50%,以及Government,佔股票總數的28.45%。 資產主要位於North America區域。
FLOT上次的股息為4.06 MXN。 前一個月, 發行人已支付4.08 MXN的股息, 顯示下跌0.63%。
FLOT所管理的資產為‪168.31 B‬ MXN。 過去一個月下跌了1.88%。
FLOT資金流達到‪30.57 B‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLOT會支付股息給持有者,股息收益率為5.34%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為4.06 MXN。 股息為月支付。
FLOT的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年6月14日上市,其管理風格為被動型。
FLOT費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
FLOT跟著Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLOT投資於債券。
FLOT在過去一個月價格已經下跌了−2.69%, 其年度績效上漲了1.98%。 查看更多動態,請參閱FLOT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.27%, 過去一個月下跌了−3.27%, 三個月績效下跌了−4.16% 並且在一年內上漲了6.26%。
FLOT以溢價(0.52%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。