ISHARES TRUST FLOATING RATE BD ETFISHARES TRUST FLOATING RATE BD ETFISHARES TRUST FLOATING RATE BD ETF

ISHARES TRUST FLOATING RATE BD ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪167.92 B‬MXN
資金流(1年)
‪29.68 B‬MXN
股息收益率(指示)
5.25%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪3.30 B‬
費用率
0.15%

關於ISHARES TRUST FLOATING RATE BD ETF


品牌
iShares
成立日期
2011年6月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
浮動利率
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月11日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業70.92%
政府28.46%
現金0.63%
股票區域細分
8%0.3%64%19%8%
北美64.44%
歐洲19.02%
大洋洲8.19%
亞洲8.04%
拉丁美洲0.31%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLOT投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的70.92%,以及Government,佔股票總數的28.46%。 資產主要位於North America區域。
FLOT上次的股息為3.84 MXN。 前一個月, 發行人已支付4.06 MXN的股息, 顯示下跌5.55%。
FLOT所管理的資產為‪167.92 B‬ MXN。 過去一個月下跌了0.36%。
FLOT資金流達到‪29.68 B‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLOT會支付股息給持有者,股息收益率為5.25%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為3.84 MXN。 股息為月支付。
FLOT的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年6月14日上市,其管理風格為被動型。
FLOT費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
FLOT跟著Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLOT投資於債券。
FLOT在過去一個月價格已經下跌了−0.41%, 其年度績效上漲了6.29%。 查看更多動態,請參閱FLOT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.96%, 過去一個月下跌了−1.96%, 三個月績效下跌了−6.83% 並且在一年內上漲了9.03%。
FLOT以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。