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ISHARES TRUST ISHARES CORE HIGH DIVIDEND

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪211.28 B‬MXN
資金流(1年)
‪−124.62 M‬MXN
股息收益率(指示)
3.39%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪1.77 B‬
費用率
0.08%

關於ISHARES TRUST ISHARES CORE HIGH DIVIDEND


品牌
iShares
成立日期
2011年3月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar Dividend Yield Focus Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
焦點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
股息
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
能源礦產
非耐用消費品
股票99.80%
健康科技22.06%
能源礦產18.97%
非耐用消費品18.86%
公用事業8.92%
電子科技7.14%
金融5.33%
零售業4.42%
通訊3.76%
科技服務3.75%
工業服務3.35%
加工業1.38%
配送服務0.57%
耐用消費品0.55%
消費者服務0.40%
生產製造0.22%
運輸0.14%
債券、現金及其他0.20%
現金0.20%
股票區域細分
97%2%
北美97.63%
歐洲2.37%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HDV投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的22.06%,以及Energy Minerals,佔股票總數的18.97%。 資產主要位於North America區域。
HDV主要持股為Exxon Mobil CorporationJohnson & Johnson,分別佔據了投資組合的8.99%和6.09%。
HDV上次的股息為17.28 MXN。 上一季, 發行人已支付15.86 MXN的股息, 顯示上漲8.26%。
HDV所管理的資產為‪211.28 B‬ MXN。 過去一個月上漲了0.91%。
HDV資金流達到‪−124.62 M‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HDV會支付股息給持有者,股息收益率為3.39%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為17.28 MXN。 股息為季支付。
HDV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年3月29日上市,其管理風格為被動型。
HDV費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
HDV跟著Morningstar Dividend Yield Focus Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HDV投資於股票。
HDV在過去一個月價格已經下跌了−0.42%, 其年度績效上漲了18.88%。 查看更多動態,請參閱HDV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.64%, 三個月績效下跌了−1.21% 並且在一年內上漲了18.80%。
HDV以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。