關於ISHARES VII PLC US TREASURY BD 3-7YR UT ETF MXN ACC HDG
成立日期
2016年11月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMWB9633
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.90%
共同基金0.06%
現金0.04%
股票區域細分
北美99.94%
歐洲0.06%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
I37MX/N主要持股為United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030和United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032,分別佔據了投資組合的2.25%和2.22%。
I37MX/N所管理的資產為6.09 B MXN。 過去一個月下跌了2.45%。
I37MX/N資金流達到−1.39 B MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,I37MX/N不會支付股息。
I37MX/N的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2016年11月16日上市,其管理風格為被動型。
I37MX/N費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
I37MX/N跟著ICE BofA US Treasury (3-7 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
I37MX/N投資於債券。
I37MX/N在過去一個月價格已經上漲了0.91%, 其年度績效上漲了11.94%。 查看更多動態,請參閱I37MX/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.71%, 三個月績效上漲了1.34% 並且在一年內上漲了12.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.71%, 三個月績效上漲了1.34% 並且在一年內上漲了12.48%。
I37MX/N以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。