關於ISHARES EUR CORP BD LG CAP UCITS ETF EUR DIST
成立日期
2003年3月17日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Advisors (UK) Ltd.
ISIN
IE0032523478
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.41%
現金0.49%
共同基金0.05%
政府0.04%
股票區域細分
歐洲81.61%
北美16.35%
亞洲1.38%
大洋洲0.66%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IBCX/N投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的99.41%，以及Government，佔股票總數的0.04%。 資產主要位於Europe區域。
IBCX/N上次的股息為20.43 MXN。 上一季， 發行人已支付20.05 MXN的股息， 顯示上漲1.86%。
是的，IBCX/N會支付股息給持有者，股息收益率為2.86%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為20.43 MXN。 股息為季支付。
IBCX/N的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2003年3月17日上市，其管理風格為被動型。
IBCX/N費用比率為0.20%，這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IBCX/N跟著Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Total Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IBCX/N投資於債券。
其年度績效上漲了18.75%。 查看更多動態，請參閱IBCX/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−2.45%， 過去一個月下跌了−2.45%， 三個月績效上漲了2.11% 並且在一年內上漲了26.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−2.45%， 過去一個月下跌了−2.45%， 三個月績效上漲了2.11% 並且在一年內上漲了26.74%。
IBCX/N以溢價(1.50%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。