關於ISHARES V PLC IBONDS DEC 2026 TERM USD CORP UCITS ETF
成立日期
2023年8月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000AZDOJT1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.58%
共同基金0.42%
現金0.00%
股票區域細分
北美86.68%
歐洲6.97%
亞洲4.73%
大洋洲1.49%
拉丁美洲0.12%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ID26MX/N主要持股為AbbVie Inc. 2.95% 21-NOV-2026和Microsoft Corporation 2.4% 08-AUG-2026,分別佔據了投資組合的0.88%和0.87%。
ID26MX/N所管理的資產為214.33 M MXN。 過去一個月上漲了9.19%。
ID26MX/N資金流達到−2.18 B MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ID26MX/N不會支付股息。
ID26MX/N的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年8月15日上市,其管理風格為被動型。
ID26MX/N費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
ID26MX/N跟著Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ID26MX/N投資於債券。
ID26MX/N在過去一個月價格已經上漲了0.63%, 其年度績效上漲了11.60%。 查看更多動態,請參閱ID26MX/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.74%, 三個月績效上漲了2.43% 並且在一年內上漲了11.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.74%, 三個月績效上漲了2.43% 並且在一年內上漲了11.80%。
ID26MX/N以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。