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ISHARES V PLC IBONDS DEC 2026 TERM USD CORP UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.42 B‬MXN
資金流(1Y)
‪193.91 M‬MXN
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.10%
已發行股份總數
‪171.33 K‬
費用率
0.15%

關於ISHARES V PLC IBONDS DEC 2026 TERM USD CORP UCITS ETF


發行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2023年8月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE000AZDOJT1

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
超短期
策略
子彈債券到期
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月13日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.70%
共同基金0.28%
現金0.02%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向