關於ISHARES V PLC IBONDS DEC 2029 TERM USD CORP UCITS ETF
成立日期
2024年5月29日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000QJMYB29
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.59%
共同基金0.41%
現金0.00%
股票區域細分
北美92.00%
歐洲4.39%
亞洲3.38%
大洋洲0.23%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ID29/N主要持股為AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029和International Business Machines Corporation 3.5% 15-MAY-2029,分別佔據了投資組合的1.57%和0.94%。
不,ID29/N不會支付股息。
ID29/N的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2024年5月29日上市,其管理風格為被動型。
ID29/N費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
ID29/N跟著Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ID29/N投資於債券。
ID29/N在過去一個月價格已經上漲了1.33%, 其年度績效下跌了−2.11%。 查看更多動態,請參閱ID29/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.89%, 三個月績效下跌了−4.31% 並且在一年內已經下跌了−4.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.89%, 三個月績效下跌了−4.31% 並且在一年內已經下跌了−4.14%。
ID29/N以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。