關於VANECK ETF TR VANECK INDONESIA INDEX ETF
成立日期
2009年1月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
能源礦產
股票100.00%
金融28.19%
非能源礦產16.59%
能源礦產10.78%
加工業9.06%
通訊7.90%
科技服務7.59%
公用事業5.84%
非耐用消費品5.47%
零售業2.95%
健康科技1.58%
健康服務1.44%
耐用消費品1.03%
運輸0.71%
消費者服務0.45%
配送服務0.43%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
亞洲99.14%
大洋洲0.86%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IDX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.19%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的16.59%。 資產主要位於Asia區域。
IDX主要持股為PT Bank Central Asia Tbk和PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B,分別佔據了投資組合的8.09%和7.76%。
IDX上次的股息為11.97 MXN。 前一年, 發行人已支付10.61 MXN的股息, 顯示上漲11.38%。
是的,IDX會支付股息給持有者,股息收益率為4.12%。 上一期股息(2024年12月24日)金額為11.97 MXN。 股息為年支付。
IDX的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2009年1月15日上市,其管理風格為被動型。
IDX費用比率為0.57%,這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
IDX跟著MVIS Indonesia。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDX投資於股票。
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NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了11.88% 並且在一年內上漲了3.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了11.88% 並且在一年內上漲了3.38%。
IDX以溢價(46.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。