VANECK ETF TR VANECK INDONESIA INDEX ETFVANECK ETF TR VANECK INDONESIA INDEX ETFVANECK ETF TR VANECK INDONESIA INDEX ETF

VANECK ETF TR VANECK INDONESIA INDEX ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪596.35 M‬MXN
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
4.12%
資產淨值折價/溢價
46.1%
已發行股份總數
‪41.27 M‬
費用率
0.57%

關於VANECK ETF TR VANECK INDONESIA INDEX ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2009年1月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
MVIS Indonesia
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印尼
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票
金融
非能源礦產
能源礦產
股票100.00%
金融28.19%
非能源礦產16.59%
能源礦產10.78%
加工業9.06%
通訊7.90%
科技服務7.59%
公用事業5.84%
非耐用消費品5.47%
零售業2.95%
健康科技1.58%
健康服務1.44%
耐用消費品1.03%
運輸0.71%
消費者服務0.45%
配送服務0.43%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
0.9%99%
亞洲99.14%
大洋洲0.86%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IDX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.19%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的16.59%。 資產主要位於Asia區域。
IDX主要持股為PT Bank Central Asia TbkPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B,分別佔據了投資組合的8.09%和7.76%。
IDX上次的股息為11.97 MXN。 前一年, 發行人已支付10.61 MXN的股息, 顯示上漲11.38%。
是的,IDX會支付股息給持有者,股息收益率為4.12%。 上一期股息(2024年12月24日)金額為11.97 MXN。 股息為年支付。
IDX的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2009年1月15日上市,其管理風格為被動型。
IDX費用比率為0.57%,這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
IDX跟著MVIS Indonesia。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDX投資於股票。
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NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了11.88% 並且在一年內上漲了3.38%。
IDX以溢價(46.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。