ISHARES TRUST U.S OIL&GAS EXPL & PROD ETFISHARES TRUST U.S OIL&GAS EXPL & PROD ETFISHARES TRUST U.S OIL&GAS EXPL & PROD ETF

ISHARES TRUST U.S OIL&GAS EXPL & PROD ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪9.23 B‬MXN
資金流(1Y)
‪−3.40 B‬MXN
股息收益率(指示)
2.58%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪104.13 M‬
費用率
0.40%

關於ISHARES TRUST U.S OIL&GAS EXPL & PROD ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年5月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
DJ US Select / Oil & Gas Exploration & Production
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
能源
利基
石油和天然氣勘探與生產
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
股票99.80%
能源礦產95.19%
其他類3.84%
配送服務0.30%
加工業0.21%
工業服務0.20%
公用事業0.06%
債券、現金及其他0.20%
共同基金0.18%
現金0.02%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IEO投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的95.19%,以及Miscellaneous,佔股票總數的3.84%。 資產主要位於North America區域。
IEO主要持股為ConocoPhillipsEOG Resources, Inc.,分別佔據了投資組合的18.64%和10.48%。
IEO上次的股息為9.95 MXN。 上一季, 發行人已支付10.64 MXN的股息, 顯示下跌6.88%。
IEO所管理的資產為‪9.23 B‬ MXN。 過去一個月上漲了3.92%。
IEO資金流達到‪−3.40 B‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IEO會支付股息給持有者,股息收益率為2.58%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為9.95 MXN。 股息為季支付。
IEO的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年5月1日上市,其管理風格為被動型。
IEO費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IEO跟著DJ US Select / Oil & Gas Exploration & Production。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IEO投資於股票。
IEO在過去一個月價格已經上漲了8.72%, 其年度績效下跌了−5.40%。 查看更多動態,請參閱IEO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−10.15% 並且在一年內已經下跌了−4.02%。
IEO以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。