關於ISHARES TRUST U.S OIL&GAS EXPL & PROD ETF
成立日期
2006年5月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
股票99.80%
能源礦產95.19%
其他類3.84%
配送服務0.30%
加工業0.21%
工業服務0.20%
公用事業0.06%
債券、現金及其他0.20%
共同基金0.18%
現金0.02%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IEO投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的95.19%,以及Miscellaneous,佔股票總數的3.84%。 資產主要位於North America區域。
IEO主要持股為ConocoPhillips和EOG Resources, Inc.,分別佔據了投資組合的18.64%和10.48%。
IEO上次的股息為9.95 MXN。 上一季, 發行人已支付10.64 MXN的股息, 顯示下跌6.88%。
IEO所管理的資產為9.23 B MXN。 過去一個月上漲了3.92%。
IEO資金流達到−3.40 B MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IEO會支付股息給持有者,股息收益率為2.58%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為9.95 MXN。 股息為季支付。
IEO的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年5月1日上市,其管理風格為被動型。
IEO費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IEO跟著DJ US Select / Oil & Gas Exploration & Production。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IEO投資於股票。
IEO在過去一個月價格已經上漲了8.72%, 其年度績效下跌了−5.40%。 查看更多動態,請參閱IEO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−10.15% 並且在一年內已經下跌了−4.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−10.15% 並且在一年內已經下跌了−4.02%。
IEO以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。