關於iShares International Developed Real Estate ETF
成立日期
2007年11月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642884898
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票97.23%
金融94.70%
科技服務1.12%
其他類0.72%
消費者服務0.23%
運輸0.22%
零售業0.18%
耐用消費品0.05%
債券、現金及其他2.77%
UNIT2.16%
現金0.50%
共同基金0.11%
其他類0.01%
股票區域細分
亞洲41.56%
歐洲32.21%
大洋洲18.50%
北美6.65%
中東1.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IFGL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的94.70%,以及Technology Services,佔股票總數的1.12%。 資產主要位於Asia區域。
IFGL主要持股為Goodman Group和Mitsui Fudosan Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的6.20%和4.03%。
IFGL上次的股息為3.29 MXN。 上一季, 發行人已支付5.01 MXN的股息, 顯示下跌52.34%。
是的,IFGL會支付股息給持有者,股息殖利率為3.32%。 上一期股息(2025年9月19日)金額為3.29 MXN。 股息為季支付。
IFGL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年11月12日上市,其管理風格為被動型。
IFGL費用比率為0.48%,這代表您必須支付0.48%的投資來幫助管理基金。
IFGL跟著FTSE EPRA Nareit Developed x US。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IFGL投資於股票。
其年度績效上漲了16.75%。 查看更多動態,請參閱IFGL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.99%, 三個月績效上漲了3.07% 並且在一年內上漲了1.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.99%, 三個月績效上漲了3.07% 並且在一年內上漲了1.80%。
IFGL以溢價(7.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。