關於INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR AI AND NEXT GEN SOFTWARE
成立日期
2005年6月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票99.87%
電子科技45.19%
科技服務42.67%
健康科技5.89%
金融4.13%
生產製造1.75%
健康服務0.12%
通訊0.07%
商業服務0.06%
債券、現金及其他0.13%
共同基金0.13%
現金−0.00%
股票區域細分
北美84.86%
亞洲11.41%
歐洲3.28%
中東0.27%
大洋洲0.18%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IGPT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的45.19%,以及Technology Services,佔股票總數的42.67%。 資產主要位於North America區域。
IGPT主要持股為NVIDIA Corporation和Meta Platforms Inc Class A,分別佔據了投資組合的8.33%和7.91%。
IGPT上次的股息為0.32 MXN。 上一季, 發行人已支付3.33 MXN的股息, 顯示下跌936.49%。
IGPT所管理的資產為9.05 B MXN。 過去一個月上漲了12.09%。
IGPT資金流達到1.64 B MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IGPT會支付股息給持有者,股息收益率為0.03%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.32 MXN。 股息為季支付。
IGPT的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年6月23日上市,其管理風格為被動型。
IGPT費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
IGPT跟著STOXX World AC NexGen Software Development Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IGPT投資於股票。
IGPT在過去一個月價格已經上漲了3.40%, 其年度績效上漲了19.71%。 查看更多動態,請參閱IGPT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.62%, 三個月績效上漲了9.16% 並且在一年內上漲了4.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.62%, 三個月績效上漲了9.16% 並且在一年內上漲了4.68%。
IGPT以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。