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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪43.81 B‬MXN
資金流(1Y)
‪−2.17 B‬MXN
股息收益率(指示)
1.08%
資產淨值折價/溢價
1.7%

關於ISHARES II PLC GLOBAL WATER UCITS ETF USD DIST


發行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.65%
成立日期
2007年3月16日
追蹤指數
S&P Global Water
管理風格
消極
ISIN
IE00B1TXK627

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
生產製造
股票98.98%
公用事業41.12%
生產製造40.19%
科技服務5.79%
加工業4.59%
配送服務3.21%
工業服務2.15%
非能源礦產1.02%
耐用消費品0.52%
商業服務0.23%
金融0.16%
債券、現金及其他1.02%
UNIT0.71%
現金0.31%
共同基金0.00%
股票區域細分
5%59%26%0.6%7%
北美59.60%
歐洲26.94%
亞洲7.34%
拉丁美洲5.50%
中東0.62%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向