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ISHARES TRUST CORE S&P MID-CAP ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.82 T‬MXN
資金流(1年)
股息收益率(指示)
1.36%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪28.65 B‬
費用率
0.05%

關於ISHARES TRUST CORE S&P MID-CAP ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年5月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Mid Cap 400
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月21日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.79%
金融24.98%
生產製造10.37%
電子科技7.83%
科技服務7.33%
零售業6.00%
健康科技5.23%
工業服務5.21%
消費者服務4.70%
非能源礦產3.52%
運輸3.48%
加工業3.20%
配送服務3.12%
能源礦產2.75%
非耐用消費品2.59%
耐用消費品2.58%
公用事業2.36%
健康服務2.06%
商業服務1.95%
通訊0.52%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
98%1%
北美98.08%
歐洲1.92%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IJH投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.98%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.37%。 資產主要位於North America區域。
IJH主要持股為Interactive Brokers Group, Inc. Class AEMCOR Group, Inc.,分別佔據了投資組合的0.91%和0.85%。
IJH上次的股息為3.59 MXN。 上一季, 發行人已支付3.25 MXN的股息, 顯示上漲9.52%。
是的,IJH會支付股息給持有者,股息收益率為1.36%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為3.59 MXN。 股息為季支付。
IJH的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年5月22日上市,其管理風格為被動型。
IJH費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
IJH跟著S&P Mid Cap 400。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IJH投資於股票。
IJH在過去一個月價格已經上漲了3.30%, 其年度績效上漲了7.98%。 查看更多動態,請參閱IJH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.69%, 三個月績效上漲了10.61% 並且在一年內上漲了9.90%。
IJH以溢價(0.59%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。