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ISHARES TRUST INDIA 50 ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪13.42 B‬MXN
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪247.16 M‬
費用率
0.89%

關於ISHARES TRUST INDIA 50 ETF


品牌
iShares
成立日期
2009年11月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nifty 50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
能源礦產
股票95.55%
金融35.44%
科技服務10.74%
能源礦產10.02%
耐用消費品8.02%
非耐用消費品6.17%
非能源礦產4.93%
通訊4.59%
工業服務3.50%
健康科技2.83%
公用事業2.42%
運輸2.38%
電子科技1.27%
零售業1.14%
加工業0.91%
健康服務0.62%
配送服務0.57%
債券、現金及其他4.45%
現金4.45%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


INDY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.44%,以及Technology Services,佔股票總數的10.74%。 資產主要位於Asia區域。
INDY主要持股為HDFC Bank LimitedReliance Industries Limited,分別佔據了投資組合的12.54%和8.52%。
INDY上次的股息為1.62 MXN。 六個月前, 發行人已支付0.78 MXN的股息, 顯示上漲51.90%。
是的,INDY會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為1.62 MXN。 股息為每半年支付。
INDY的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年11月18日上市,其管理風格為被動型。
INDY費用比率為0.89%,這代表您必須支付0.89%的投資來幫助管理基金。
INDY跟著Nifty 50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INDY投資於股票。
其年度績效上漲了3.40%。 查看更多動態,請參閱INDY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.41%, 三個月績效下跌了−0.86% 並且在一年內上漲了3.11%。
INDY以溢價(0.55%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。