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iShares India 50 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪10.58 B‬MXN
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
0.64%
資產淨值折價/溢價
7.6%
已發行股份總數
‪13.10 M‬
費用率
0.65%

關於iShares India 50 ETF


品牌
iShares
成立日期
2009年11月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nifty 50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642895290

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票99.82%
金融35.34%
科技服務12.00%
能源礦產9.50%
耐用消費品7.78%
非耐用消費品5.75%
非能源礦產5.54%
通訊4.55%
工業服務3.82%
健康科技2.63%
公用事業2.36%
運輸1.73%
電子科技1.33%
健康服務1.18%
加工業0.91%
零售業0.70%
配送服務0.43%
債券、現金及其他0.18%
共同基金4.65%
現金−4.46%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


INDY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.92%,以及Technology Services,佔股票總數的12.53%。 資產主要位於Asia區域。
INDY主要持股為HDFC Bank LimitedICICI Bank Limited,分別佔據了投資組合的12.28%和8.27%。
INDY上次的股息為66.41 MXN。 六個月前, 發行人已支付5.44 MXN的股息, 顯示上漲91.81%。
是的,INDY會支付股息給持有者,股息殖利率為0.64%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為71.84 MXN。 股息為每半年支付。
INDY的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年11月18日上市,其管理風格為被動型。
INDY費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
INDY跟著Nifty 50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INDY投資於股票。
INDY在過去一個月價格已經下跌了−0.94%, 其年度績效下跌了−6.84%。 查看更多動態,請參閱INDY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−8.74%, 三個月績效下跌了−7.19% 並且在一年內已經下跌了−14.94%。
INDY以溢價(7.59%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。