關於ISHARES V PLC IBONDS DEC 2025 TERM USD TREASURY UCITS
成立日期
2023年9月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U99N3V1
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府93.27%
共同基金6.72%
現金0.01%
股票區域細分
北美93.28%
歐洲6.72%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IT25/N主要持股為United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026和United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026，分別佔據了投資組合的12.32%和12.24%。
不，IT25/N不會支付股息。
IT25/N的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2023年9月6日上市，其管理風格為被動型。
IT25/N費用比率為0.10%，這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
IT25/N跟著ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IT25/N投資於債券。
IT25/N在過去一個月價格已經下跌了−1.25%， 其年度績效下跌了−2.66%。 查看更多動態，請參閱IT25/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了1.74% 並且在一年內上漲了18.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了1.74% 並且在一年內上漲了18.38%。
IT25/N以溢價(15.62%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。