ISHARES TRUST U.S. AEROSPACE & DEFENS ETFISHARES TRUST U.S. AEROSPACE & DEFENS ETFISHARES TRUST U.S. AEROSPACE & DEFENS ETF

ISHARES TRUST U.S. AEROSPACE & DEFENS ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪154.90 B‬MXN
資金流(1Y)
‪−4.45 B‬MXN
股息收益率(指示)
0.58%
資產淨值折價/溢價
1.5%
已發行股份總數
‪828.71 M‬
費用率
0.40%

關於ISHARES TRUST U.S. AEROSPACE & DEFENS ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年5月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
DJ US Select / Aerospace & Defense
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
工業
利基
航空與國防
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
股票99.95%
電子科技94.33%
生產製造3.29%
非能源礦產1.62%
運輸0.53%
商業服務0.09%
耐用消費品0.08%
債券、現金及其他0.05%
共同基金0.05%
現金0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ITA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的94.33%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的3.29%。 資產主要位於North America區域。
ITA主要持股為GE AerospaceRTX Corporation,分別佔據了投資組合的20.01%和14.71%。
ITA上次的股息為3.26 MXN。 上一季, 發行人已支付5.05 MXN的股息, 顯示下跌55.11%。
ITA所管理的資產為‪154.90 B‬ MXN。 過去一個月上漲了2.87%。
ITA資金流達到‪−4.45 B‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ITA會支付股息給持有者,股息收益率為0.58%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為3.26 MXN。 股息為季支付。
ITA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年5月1日上市,其管理風格為被動型。
ITA費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
ITA跟著DJ US Select / Aerospace & Defense。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ITA投資於股票。
ITA在過去一個月價格已經上漲了3.81%, 其年度績效上漲了44.40%。 查看更多動態,請參閱ITA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.00%, 三個月績效上漲了26.29% 並且在一年內上漲了44.43%。
ITA以溢價(1.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。