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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪84.49 B‬MXN
資金流(1Y)
‪17.08 B‬MXN
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於ISHARES II PLC US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD ACC


發行人
Blackrock Finance, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.25%
成立日期
2017年4月13日
追蹤指數
Bloomberg US Aggregate
管理風格
消極
ISIN
IE00BYXYYM63

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
Securitized
企業
股票0.12%
0.03%
金融0.03%
非能源礦產0.02%
科技服務0.01%
加工業0.01%
商業服務0.00%
非耐用消費品0.00%
耐用消費品0.00%
能源礦產0.00%
零售業0.00%
配送服務0.00%
生產製造0.00%
公用事業0.00%
工業服務0.00%
電子科技0.00%
其他類0.00%
債券、現金及其他99.88%
政府45.92%
Securitized23.64%
企業23.04%
共同基金6.99%
市政0.39%
代理商0.02%
Rights & Warrants0.01%
其他類0.00%
結構性0.00%
現金−0.13%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向