ISHARES TRUST CORE TOTAL USD BD MKT ETF USDISHARES TRUST CORE TOTAL USD BD MKT ETF USDISHARES TRUST CORE TOTAL USD BD MKT ETF USD

ISHARES TRUST CORE TOTAL USD BD MKT ETF USD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪615.61 B‬MXN
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
4.15%
資產淨值折價/溢價
−0.001%
已發行股份總數
‪13.45 B‬
費用率
0.06%

關於ISHARES TRUST CORE TOTAL USD BD MKT ETF USD


品牌
iShares
成立日期
2014年6月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Universal
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
企業
Securitized
股票0.00%
金融0.00%
債券、現金及其他100.00%
政府43.95%
企業32.15%
Securitized22.16%
現金1.39%
市政0.35%
結構性0.00%
其他類0.00%
股票區域細分
0.5%1%86%5%0.4%1%3%
北美86.39%
歐洲5.93%
亞洲3.60%
拉丁美洲1.61%
中東1.52%
大洋洲0.53%
非洲0.42%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IUSB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的43.95%,以及Corporate,佔股票總數的32.15%。 資產主要位於North America區域。
IUSB上次的股息為3.17 MXN。 前一個月, 發行人已支付3.16 MXN的股息, 顯示上漲0.36%。
是的,IUSB會支付股息給持有者,股息收益率為4.15%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為3.17 MXN。 股息為月支付。
IUSB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年6月10日上市,其管理風格為被動型。
IUSB費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
IUSB跟著Bloomberg US Universal。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IUSB投資於債券。
查看更多動態,請參閱IUSB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.96%, 三個月績效下跌了−2.95% 並且在一年內上漲了23.27%。
IUSB以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。