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ISHARES TRUST S&P 500 VALUE ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪733.47 B‬ MXN
資金流(1Y)
‪10.12 B‬ MXN
股息收益率（指示）
1.98%
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪3.70 B‬
費用率
0.18%

關於ISHARES TRUST S&P 500 VALUE ETF


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首頁
ishares.com
成立日期
2000年5月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Value
管理風格
消極
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月21日
曝光類型
股票
電子科技
金融
健康科技
股票100.13%
電子科技17.75%
金融17.57%
健康科技10.93%
科技服務9.85%
零售業7.15%
非耐用消費品7.07%
能源礦產5.05%
公用事業3.92%
消費者服務3.45%
健康服務3.10%
生產製造3.00%
加工業2.86%
運輸1.86%
通訊1.75%
商業服務1.12%
工業服務0.99%
配送服務0.99%
耐用消費品0.86%
非能源礦產0.74%
債券、現金及其他−0.13%
現金−0.13%
股票區域細分
96%3%
北美96.07%
歐洲3.93%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向