關於ISHARES IV PLC EDGE MSCI WRL VAL FCT UCITS ETF USD ACC
成立日期
2014年10月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BP3QZB59
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.21%
電子科技20.09%
金融18.95%
耐用消費品9.61%
健康科技7.68%
通訊5.63%
科技服務5.06%
非耐用消費品4.34%
能源礦產3.53%
生產製造3.49%
零售業2.79%
公用事業2.76%
運輸2.73%
加工業2.56%
配送服務2.30%
非能源礦產1.90%
消費者服務1.82%
健康服務1.78%
工業服務1.12%
商業服務0.79%
其他類0.28%
債券、現金及其他0.79%
現金0.52%
共同基金0.27%
股票區域細分
北美39.96%
歐洲34.81%
亞洲24.24%
中東0.66%
大洋洲0.33%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IWVL/N投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.09%,以及Finance,佔股票總數的18.95%。 資產主要位於North America區域。
IWVL/N主要持股為Cisco Systems, Inc.和QUALCOMM Incorporated,分別佔據了投資組合的3.88%和2.37%。
IWVL/N所管理的資產為66.70 B MXN。 過去一個月下跌了3.30%。
IWVL/N資金流達到−14.36 B MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IWVL/N不會支付股息。
IWVL/N的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年10月3日上市,其管理風格為被動型。
IWVL/N費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
IWVL/N跟著MSCI World Enhanced Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWVL/N投資於股票。
IWVL/N在過去一個月價格已經上漲了8.80%, 其年度績效上漲了34.09%。 查看更多動態,請參閱IWVL/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.64%, 三個月績效下跌了−0.56% 並且在一年內上漲了21.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.64%, 三個月績效下跌了−0.56% 並且在一年內上漲了21.68%。
IWVL/N以溢價(0.79%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。