關鍵統計
關於ISHARES TRUST GLOBAL ENERGY ETF
成立日期
2001年11月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
工業服務
股票99.42%
能源礦產78.48%
工業服務17.41%
公用事業1.37%
非能源礦產1.37%
其他類0.79%
債券、現金及其他0.58%
現金0.58%
股票區域細分
北美73.80%
歐洲20.44%
亞洲2.30%
拉丁美洲1.81%
大洋洲1.65%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IXC投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的78.48%,以及Industrial Services,佔股票總數的17.41%。 資產主要位於North America區域。
IXC主要持股為Exxon Mobil Corporation和Chevron Corporation,分別佔據了投資組合的17.74%和9.10%。
IXC上次的股息為17.06 MXN。 六個月前, 發行人已支付16.70 MXN的股息, 顯示上漲2.13%。
IXC所管理的資產為32.68 B MXN。 過去一個月上漲了0.43%。
IXC資金流達到−15.57 B MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IXC會支付股息給持有者,股息收益率為4.34%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為17.06 MXN。 股息為每半年支付。
IXC的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年11月12日上市,其管理風格為被動型。
IXC費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
IXC跟著S&P Global 1200 Energy 4.5/22.5/45 Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IXC投資於股票。
IXC在過去一個月價格已經上漲了4.00%, 查看更多動態,請參閱IXC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−3.51% 並且在一年內上漲了3.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−3.51% 並且在一年內上漲了3.21%。
IXC以溢價(1.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。