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ISHARES TRUST GLOBAL ENERGY ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪32.68 B‬MXN
資金流(1Y)
‪−15.57 B‬MXN
股息收益率(指示)
4.34%
資產淨值折價/溢價
1.3%
已發行股份總數
‪826.33 M‬
費用率
0.41%

關於ISHARES TRUST GLOBAL ENERGY ETF


品牌
iShares
成立日期
2001年11月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Global 1200 Energy 4.5/22.5/45 Capped Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
能源
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
工業服務
股票99.42%
能源礦產78.48%
工業服務17.41%
公用事業1.37%
非能源礦產1.37%
其他類0.79%
債券、現金及其他0.58%
現金0.58%
股票區域細分
1%1%73%20%2%
北美73.80%
歐洲20.44%
亞洲2.30%
拉丁美洲1.81%
大洋洲1.65%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IXC投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的78.48%,以及Industrial Services,佔股票總數的17.41%。 資產主要位於North America區域。
IXC主要持股為Exxon Mobil CorporationChevron Corporation,分別佔據了投資組合的17.74%和9.10%。
IXC上次的股息為17.06 MXN。 六個月前, 發行人已支付16.70 MXN的股息, 顯示上漲2.13%。
IXC所管理的資產為‪32.68 B‬ MXN。 過去一個月上漲了0.43%。
IXC資金流達到‪−15.57 B‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IXC會支付股息給持有者,股息收益率為4.34%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為17.06 MXN。 股息為每半年支付。
IXC的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年11月12日上市,其管理風格為被動型。
IXC費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
IXC跟著S&P Global 1200 Energy 4.5/22.5/45 Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IXC投資於股票。
IXC在過去一個月價格已經上漲了4.00%, 查看更多動態,請參閱IXC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−3.51% 並且在一年內上漲了3.21%。
IXC以溢價(1.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。