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ISHARES TRUST GLOBAL COMM SERVICES ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪9.24 B‬MXN
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.21%
資產淨值折價/溢價
−1.2%
已發行股份總數
‪85.07 M‬
費用率
0.41%

關於ISHARES TRUST GLOBAL COMM SERVICES ETF


品牌
iShares
成立日期
2001年11月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
通訊服務
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
通訊
消費者服務
股票99.83%
科技服務59.49%
通訊25.24%
消費者服務10.29%
商業服務2.48%
耐用消費品2.34%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
1%0.1%74%8%15%
北美74.23%
亞洲15.67%
歐洲8.73%
大洋洲1.27%
拉丁美洲0.09%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IXP投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的59.49%,以及Communications,佔股票總數的25.24%。 資產主要位於North America區域。
IXP主要持股為Meta Platforms Inc Class AAlphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的23.13%和11.93%。
IXP上次的股息為9.43 MXN。 六個月前, 發行人已支付17.28 MXN的股息, 顯示下跌83.39%。
是的,IXP會支付股息給持有者,股息收益率為1.21%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為9.43 MXN。 股息為每半年支付。
IXP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年11月12日上市,其管理風格為被動型。
IXP費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
IXP跟著S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IXP投資於股票。
IXP在過去一個月價格已經上漲了57.54%, 其年度績效上漲了57.54%。 查看更多動態,請參閱IXP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.13%, 三個月績效下跌了−1.94% 並且在一年內上漲了43.19%。
IXP以溢價(1.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。