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ISHARES TRUST U.S.TRANSPORTATION ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪13.25 B‬MXN
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.07%
資產淨值折價/溢價
−5.1%
已發行股份總數
‪188.50 M‬
費用率
0.39%

關於ISHARES TRUST U.S.TRANSPORTATION ETF


品牌
iShares
成立日期
2003年10月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Transportation Select Industry FMC Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
工業
利基
運輸
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
運輸
股票99.90%
運輸96.73%
科技服務1.40%
電子科技0.88%
金融0.76%
消費者服務0.13%
債券、現金及其他0.10%
共同基金0.09%
現金0.01%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IYT投資於股票。 該基金的主要部門是Transportation,佔股票總數的96.73%,以及Technology Services,佔股票總數的1.40%。 資產主要位於North America區域。
IYT主要持股為Uber Technologies, Inc.Union Pacific Corporation,分別佔據了投資組合的22.91%和16.58%。
IYT上次的股息為3.24 MXN。 上一季, 發行人已支付4.25 MXN的股息, 顯示下跌31.09%。
是的,IYT會支付股息給持有者,股息收益率為1.07%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為3.24 MXN。 股息為季支付。
IYT的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2003年10月6日上市,其管理風格為被動型。
IYT費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
IYT跟著S&P Transportation Select Industry FMC Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IYT投資於股票。
IYT在過去一個月價格已經下跌了−0.93%, 其年度績效上漲了4.54%。 查看更多動態,請參閱IYT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.67%, 三個月績效下跌了−0.63% 並且在一年內上漲了11.63%。
IYT以溢價(5.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。