關於JP MORGAN ETF TRUST US VALUE FACTOR ETF
成立日期
2017年11月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.77%
科技服務20.15%
電子科技16.05%
金融14.52%
生產製造6.58%
健康科技6.26%
零售業5.30%
消費者服務4.18%
加工業3.67%
非耐用消費品3.59%
耐用消費品3.47%
能源礦產3.25%
健康服務3.17%
公用事業2.22%
配送服務1.71%
運輸1.67%
商業服務1.52%
通訊1.03%
非能源礦產0.96%
工業服務0.50%
債券、現金及其他0.23%
現金0.23%
股票區域細分
北美96.68%
歐洲3.32%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
JVAL投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services，佔股票總數的20.15%，以及Electronic Technology，佔股票總數的16.05%。 資產主要位於North America區域。
JVAL主要持股為Microsoft Corporation和Meta Platforms Inc Class A，分別佔據了投資組合的2.29%和2.20%。
JVAL上次的股息為3.69 MXN。 上一季， 發行人已支付6.02 MXN的股息， 顯示下跌62.95%。
是的，JVAL會支付股息給持有者，股息收益率為2.32%。 上一期股息(2025年3月27日)金額為3.69 MXN。 股息為季支付。
JVAL的股票由JPMorgan Chase & Co.發行，品牌為JPMorgan。該ETF於2017年11月8日上市，其管理風格為被動型。
JVAL費用比率為0.12%，這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
JVAL跟著JP Morgan US Value Factor Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
JVAL投資於股票。
JVAL以溢價(0.59%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。