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ISHARES TRUST MSCI SAUDI ARABIA ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪13.08 B‬MXN
資金流(1Y)
‪3.25 B‬MXN
股息收益率(指示)
3.73%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪339.61 M‬
費用率
0.75%

關於ISHARES TRUST MSCI SAUDI ARABIA ETF


品牌
iShares
成立日期
2015年9月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Saudi Arabia IMI 25-50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
沙烏地阿拉伯
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
股票99.84%
金融43.66%
能源礦產10.46%
通訊8.48%
加工業8.31%
非能源礦產6.61%
公用事業4.23%
健康服務3.59%
科技服務2.98%
非耐用消費品2.64%
消費者服務1.45%
運輸1.35%
零售業1.31%
配送服務1.23%
健康科技0.96%
生產製造0.86%
商業服務0.83%
工業服務0.66%
耐用消費品0.24%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
100%
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KSA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的43.66%,以及Energy Minerals,佔股票總數的10.46%。 資產主要位於Middle East區域。
KSA主要持股為Al Rajhi BankSaudi Arabian Oil Co.,分別佔據了投資組合的13.63%和10.17%。
KSA上次的股息為11.99 MXN。 六個月前, 發行人已支付6.51 MXN的股息, 顯示上漲45.67%。
KSA所管理的資產為‪13.08 B‬ MXN。 過去一個月下跌了1.51%。
KSA資金流達到‪3.25 B‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KSA會支付股息給持有者,股息收益率為3.73%。 上一期股息(2025年6月23日)金額為11.99 MXN。 股息為每半年支付。
KSA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年9月16日上市,其管理風格為被動型。
KSA費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
KSA跟著MSCI Saudi Arabia IMI 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KSA投資於股票。
KSA在過去一個月價格已經下跌了−1.59%, 其年度績效下跌了−4.22%。 查看更多動態,請參閱KSA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.24%, 三個月績效下跌了−13.04% 並且在一年內上漲了0.07%。
KSA以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。