關於ISHARES INC JP MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF
成立日期
2011年10月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.00%
現金1.00%
股票區域細分
亞洲41.54%
拉丁美洲24.19%
歐洲24.06%
北美5.89%
非洲4.32%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
LEMB主要持股為Government of Uruguay 9.75% 20-JUL-2033和Government of Uruguay 8.25% 21-MAY-2031，分別佔據了投資組合的1.84%和1.48%。
LEMB上次的股息為8.46 MXN。 前一年， 發行人已支付5.94 MXN的股息， 顯示上漲29.74%。
LEMB的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2011年10月18日上市，其管理風格為被動型。
LEMB費用比率為0.30%，這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
LEMB跟著J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
LEMB投資於債券。
LEMB在過去一個月價格已經下跌了−0.26%， 其年度績效上漲了24.04%。 查看更多動態，請參閱LEMB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−0.57%， 過去一個月下跌了−0.57%， 三個月績效下跌了−2.21% 並且在一年內上漲了13.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−0.57%， 過去一個月下跌了−0.57%， 三個月績效下跌了−2.21% 並且在一年內上漲了13.03%。
LEMB以溢價(0.74%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。