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ISHARES INC JP MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.28 B‬MXN
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪158.80 M‬
費用率
0.30%

關於ISHARES INC JP MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF


品牌
iShares
成立日期
2011年10月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.00%
現金1.00%
股票區域細分
24%5%24%4%41%
亞洲41.54%
拉丁美洲24.19%
歐洲24.06%
北美5.89%
非洲4.32%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LEMB主要持股為Government of Uruguay 9.75% 20-JUL-2033Government of Uruguay 8.25% 21-MAY-2031,分別佔據了投資組合的1.84%和1.48%。
LEMB上次的股息為8.46 MXN。 前一年, 發行人已支付5.94 MXN的股息, 顯示上漲29.74%。
LEMB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年10月18日上市,其管理風格為被動型。
LEMB費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
LEMB跟著J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LEMB投資於債券。
LEMB在過去一個月價格已經下跌了−0.26%, 其年度績效上漲了24.04%。 查看更多動態,請參閱LEMB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.57%, 過去一個月下跌了−0.57%, 三個月績效下跌了−2.21% 並且在一年內上漲了13.03%。
LEMB以溢價(0.74%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。