關於ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF MXN ACC HDG
成立日期
2020年8月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BLF5J438
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
股票0.25%
0.08%
配送服務0.03%
金融0.03%
耐用消費品0.03%
工業服務0.02%
公用事業0.02%
零售業0.02%
加工業0.02%
債券、現金及其他99.75%
企業97.26%
共同基金2.72%
Securitized0.12%
政府0.11%
其他類0.02%
現金−0.49%
股票區域細分
北美87.63%
歐洲8.84%
亞洲2.75%
大洋洲0.74%
拉丁美洲0.02%
中東0.01%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LQDMX/N投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的97.26%,以及Securitized,佔股票總數的0.12%。 資產主要位於North America區域。
LQDMX/N所管理的資產為2.14 B MXN。 過去一個月上漲了14.48%。
LQDMX/N資金流達到712.01 M MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,LQDMX/N不會支付股息。
LQDMX/N的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2020年8月19日上市,其管理風格為被動型。
LQDMX/N費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
LQDMX/N跟著iBoxx USD Liquid Investment Grade Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LQDMX/N投資於債券。
LQDMX/N在過去一個月價格已經上漲了1.60%, 其年度績效上漲了9.87%。 查看更多動態,請參閱LQDMX/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.93%, 三個月績效上漲了2.01% 並且在一年內上漲了10.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.93%, 三個月績效上漲了2.01% 並且在一年內上漲了10.32%。
LQDMX/N以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。