LEGG MASON ETF INVESTMENT TRUST FRANKLIN U.S. LOW VOLATILIT HIGH DIV ETFLEGG MASON ETF INVESTMENT TRUST FRANKLIN U.S. LOW VOLATILIT HIGH DIV ETFLEGG MASON ETF INVESTMENT TRUST FRANKLIN U.S. LOW VOLATILIT HIGH DIV ETF

LEGG MASON ETF INVESTMENT TRUST FRANKLIN U.S. LOW VOLATILIT HIGH DIV ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪10.58 B‬MXN
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
3.54%
資產淨值折價/溢價
2.4%
已發行股份總數
‪267.47 M‬
費用率
0.27%

關於LEGG MASON ETF INVESTMENT TRUST FRANKLIN U.S. LOW VOLATILIT HIGH DIV ETF


品牌
Franklin
成立日期
2015年12月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
Franklin Low Volatility High Dividend Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
金融
非耐用消費品
股票99.44%
公用事業23.87%
金融23.58%
非耐用消費品22.15%
電子科技5.21%
健康科技5.02%
能源礦產3.52%
通訊2.48%
科技服務2.22%
零售業2.21%
配送服務2.20%
工業服務2.16%
消費者服務1.82%
耐用消費品1.05%
加工業0.87%
商業服務0.81%
運輸0.28%
債券、現金及其他0.56%
共同基金0.55%
現金0.02%
股票區域細分
97%2%
北美97.34%
歐洲2.66%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LVHD投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的23.87%,以及Finance,佔股票總數的23.58%。 資產主要位於North America區域。
LVHD主要持股為Cisco Systems, Inc.Chevron Corporation,分別佔據了投資組合的2.73%和2.63%。
LVHD上次的股息為4.81 MXN。 上一季, 發行人已支付1.32 MXN的股息, 顯示上漲72.46%。
是的,LVHD會支付股息給持有者,股息收益率為3.54%。 上一期股息(2025年5月13日)金額為4.81 MXN。 股息為季支付。
LVHD的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2015年12月28日上市,其管理風格為被動型。
LVHD費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
LVHD跟著Franklin Low Volatility High Dividend Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LVHD投資於股票。
其年度績效上漲了17.35%。 查看更多動態,請參閱LVHD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.30%, 過去一個月下跌了−1.30%, 三個月績效下跌了−8.67% 並且在一年內上漲了18.52%。
LVHD以溢價(2.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。