關於GLOBAL X FDS MILLENNIAL CONSUMER ETF
成立日期
2016年5月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
零售業
科技服務
消費者服務
股票99.93%
零售業25.54%
科技服務20.77%
消費者服務19.46%
金融9.32%
商業服務7.58%
運輸7.17%
非耐用消費品6.52%
電子科技2.79%
健康服務0.78%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
北美92.58%
歐洲3.75%
亞洲3.67%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MILN投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的25.54%,以及Technology Services,佔股票總數的20.77%。 資產主要位於North America區域。
MILN主要持股為Sea Limited Sponsored ADR Class A和Walt Disney Company,分別佔據了投資組合的3.66%和3.55%。
MILN上次的股息為1.76 MXN。 六個月前, 發行人已支付0.29 MXN的股息, 顯示上漲83.32%。
是的,MILN會支付股息給持有者,股息收益率為0.22%。 上一期股息(2025年1月7日)金額為1.76 MXN。 股息為每半年支付。
MILN的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2016年5月4日上市,其管理風格為被動型。
MILN費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
MILN跟著Indxx Millennials Thematic Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MILN投資於股票。
MILN在過去一個月價格已經上漲了3.45%, 其年度績效上漲了27.68%。 查看更多動態,請參閱MILN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.94%, 三個月績效下跌了−6.50% 並且在一年內上漲了43.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.94%, 三個月績效下跌了−6.50% 並且在一年內上漲了43.39%。
MILN以溢價(0.84%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。