VANECK ETF TR VANECK LONG MUNI ETFVANECK ETF TR VANECK LONG MUNI ETFVANECK ETF TR VANECK LONG MUNI ETF

VANECK ETF TR VANECK LONG MUNI ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪9.62 B‬MXN
資金流(1年)
股息收益率(指示)
3.84%
資產淨值折價/溢價
10.1%
已發行股份總數
‪568.98 M‬
費用率
0.24%

關於VANECK ETF TR VANECK LONG MUNI ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2008年1月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE Long AMT-Free Broad National Municipal
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,地方當局/市政當局
焦點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
免AMT

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月7日
曝光類型
債券、現金及其他
市政
債券、現金及其他100.00%
市政97.42%
現金2.58%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MLN上次的股息為0.99 MXN。 前一個月, 發行人已支付1.09 MXN的股息, 顯示下跌9.22%。
是的,MLN會支付股息給持有者,股息收益率為3.84%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.99 MXN。 股息為月支付。
MLN的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2008年1月2日上市,其管理風格為被動型。
MLN費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
MLN跟著ICE Long AMT-Free Broad National Municipal。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MLN投資於債券。
其年度績效上漲了6.65%。 查看更多動態,請參閱MLN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.19%, 過去一個月下跌了−3.19%, 三個月績效下跌了−7.98% 並且在一年內上漲了0.17%。
MLN以溢價(10.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。