關於SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC MSCI EUROPE MATERIALS UCITS(GBP)
成立日期
2014年12月5日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BKWQ0L68
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
加工業
非能源礦產
股票95.97%
加工業43.06%
非能源礦產32.54%
生產製造7.08%
非耐用消費品6.65%
配送服務5.79%
商業服務0.85%
債券、現金及其他4.03%
其他類1.96%
Temporary1.79%
現金0.29%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MTRL/N投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的43.06%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的32.54%。 資產主要位於Europe區域。
MTRL/N主要持股為Air Liquide SA和Rio Tinto plc,分別佔據了投資組合的17.53%和9.40%。
MTRL/N所管理的資產為2.56 B MXN。 過去一個月下跌了16.12%。
MTRL/N資金流達到−6.04 B MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MTRL/N不會支付股息。
MTRL/N的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2014年12月5日上市,其管理風格為被動型。
MTRL/N費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
MTRL/N跟著MSCI Europe Materials Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MTRL/N投資於股票。
MTRL/N在過去一個月價格已經上漲了0.55%, 其年度績效上漲了17.63%。 查看更多動態,請參閱MTRL/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.15%, 三個月績效下跌了−1.80% 並且在一年內上漲了6.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.15%, 三個月績效下跌了−1.80% 並且在一年內上漲了6.24%。
MTRL/N以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。