關鍵統計數據
關於VANECK ETF TR VANECK URANIUM + NUCLEAR ENERGY ETF
成立日期
2007年8月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
公用事業
生產製造
股票100.00%
非能源礦產48.41%
公用事業29.84%
生產製造10.43%
電子科技7.84%
工業服務3.49%
債券、現金及其他−0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
北美63.67%
亞洲15.00%
歐洲11.02%
大洋洲10.31%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NLR投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的48.41%,以及Utilities,佔股票總數的29.84%。 資產主要位於North America區域。
NLR主要持股為Constellation Energy Corporation和Cameco Corporation,分別佔據了投資組合的8.20%和7.46%。
NLR上次的股息為12.40 MXN。 前一年, 發行人已支付55.95 MXN的股息, 顯示下跌351.35%。
NLR所管理的資產為31.60 B MXN。 過去一個月上漲了24.48%。
NLR資金流達到24.26 B MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NLR會支付股息給持有者,股息收益率為0.56%。 上一期股息(2024年12月24日)金額為12.40 MXN。 股息為年支付。
NLR的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2007年8月13日上市,其管理風格為被動型。
NLR費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
NLR跟著MVIS Global Uranium & Nuclear Energy。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NLR投資於股票。
NLR在過去一個月價格已經上漲了6.55%, 其年度績效上漲了37.87%。 查看更多動態,請參閱NLR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.59%, 三個月績效上漲了44.64% 並且在一年內上漲了38.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.59%, 三個月績效上漲了44.64% 並且在一年內上漲了38.01%。
NLR以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。