關鍵統計數據
關於TIDAL TRUST I AZTLAN NORTH AMERICA NEARSHORING STOCK
成立日期
2023年11月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
運輸
股票98.47%
金融49.40%
運輸49.06%
債券、現金及其他1.53%
UNIT1.01%
共同基金0.50%
現金0.02%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NRSH投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的49.40%,以及Transportation,佔股票總數的49.06%。 資產主要位於North America區域。
NRSH主要持股為Kirby Corporation和Matson, Inc.,分別佔據了投資組合的6.02%和5.87%。
NRSH上次的股息為3.73 MXN。 前一年, 發行人已支付0.62 MXN的股息, 顯示上漲83.25%。
NRSH所管理的資產為194.51 M MXN。 過去一個月下跌了5.04%。
NRSH資金流達到2.85 M MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NRSH會支付股息給持有者,股息收益率為0.85%。 上一期股息(2024年12月27日)金額為3.73 MXN。 股息為年支付。
NRSH的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為Aztlan。該ETF於2023年11月29日上市,其管理風格為被動型。
NRSH費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
NRSH跟著Aztlan North America Nearshoring Index - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NRSH投資於股票。
NRSH在過去一個月價格已經下跌了−2.45%, 其年度績效上漲了4.62%。 查看更多動態,請參閱NRSH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.66%, 過去一個月下跌了−0.66%, 三個月績效上漲了7.15% 並且在一年內上漲了6.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.66%, 過去一個月下跌了−0.66%, 三個月績效上漲了7.15% 並且在一年內上漲了6.01%。
NRSH以溢價(0.99%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。