TIDAL TRUST I AZTLAN NORTH AMERICA NEARSHORING STOCKTIDAL TRUST I AZTLAN NORTH AMERICA NEARSHORING STOCKTIDAL TRUST I AZTLAN NORTH AMERICA NEARSHORING STOCK

TIDAL TRUST I AZTLAN NORTH AMERICA NEARSHORING STOCK

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪194.51 M‬MXN
資金流(1年)
‪2.85 M‬MXN
股息收益率(指示)
0.85%
資產淨值折價/溢價
−1.0%
已發行股份總數
‪8.91 M‬
費用率
0.75%

關於TIDAL TRUST I AZTLAN NORTH AMERICA NEARSHORING STOCK


發行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
Aztlan
成立日期
2023年11月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
Aztlan North America Nearshoring Index - Benchmark Price Return
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
北美
加權方案
流動性
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
運輸
股票98.47%
金融49.40%
運輸49.06%
債券、現金及其他1.53%
UNIT1.01%
共同基金0.50%
現金0.02%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NRSH投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的49.40%,以及Transportation,佔股票總數的49.06%。 資產主要位於North America區域。
NRSH主要持股為Kirby CorporationMatson, Inc.,分別佔據了投資組合的6.02%和5.87%。
NRSH上次的股息為3.73 MXN。 前一年, 發行人已支付0.62 MXN的股息, 顯示上漲83.25%。
NRSH所管理的資產為‪194.51 M‬ MXN。 過去一個月下跌了5.04%。
NRSH資金流達到‪2.85 M‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NRSH會支付股息給持有者,股息收益率為0.85%。 上一期股息(2024年12月27日)金額為3.73 MXN。 股息為年支付。
NRSH的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為Aztlan。該ETF於2023年11月29日上市,其管理風格為被動型。
NRSH費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
NRSH跟著Aztlan North America Nearshoring Index - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NRSH投資於股票。
NRSH在過去一個月價格已經下跌了−2.45%, 其年度績效上漲了4.62%。 查看更多動態,請參閱NRSH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.66%, 過去一個月下跌了−0.66%, 三個月績效上漲了7.15% 並且在一年內上漲了6.01%。
NRSH以溢價(0.99%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。