關於GLOBAL X FDS US INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ETF
成立日期
2017年3月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
非能源礦產
電子科技
工業服務
股票99.91%
生產製造29.20%
非能源礦產19.04%
電子科技13.44%
工業服務11.63%
運輸8.90%
配送服務5.34%
公用事業3.37%
金融3.28%
科技服務2.47%
加工業2.31%
零售業0.94%
債券、現金及其他0.09%
Futures0.07%
現金0.02%
股票區域細分
北美92.65%
歐洲7.35%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PAVE投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的29.20%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的19.04%。 資產主要位於North America區域。
PAVE主要持股為Howmet Aerospace Inc.和Fastenal Company,分別佔據了投資組合的4.18%和3.49%。
PAVE上次的股息為2.88 MXN。 六個月前, 發行人已支付1.48 MXN的股息, 顯示上漲48.56%。
是的,PAVE會支付股息給持有者,股息收益率為0.52%。 上一期股息(2025年1月7日)金額為2.88 MXN。 股息為每半年支付。
PAVE的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2017年3月6日上市,其管理風格為被動型。
PAVE費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
PAVE跟著Indxx U.S. Infrastructure Development Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PAVE投資於股票。
其年度績效上漲了2.77%。 查看更多動態,請參閱PAVE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.06%, 三個月績效上漲了2.68% 並且在一年內上漲了21.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.06%, 三個月績效上漲了2.68% 並且在一年內上漲了21.86%。
PAVE以溢價(12.89%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。