關鍵統計
關於INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR WATER RES ETF USD DIS
成立日期
2005年12月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
公用事業
配送服務
股票99.79%
生產製造41.74%
公用事業13.86%
配送服務13.51%
加工業8.29%
工業服務7.81%
科技服務7.70%
健康科技3.95%
電子科技2.82%
非能源礦產0.13%
債券、現金及其他0.21%
共同基金0.21%
股票區域細分
北美95.04%
歐洲4.03%
拉丁美洲0.93%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PHO投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的41.74%,以及Utilities,佔股票總數的13.86%。 資產主要位於North America區域。
PHO主要持股為Ferguson Enterprises Inc.和Roper Technologies, Inc.,分別佔據了投資組合的9.30%和7.70%。
PHO上次的股息為2.04 MXN。 上一季, 發行人已支付1.97 MXN的股息, 顯示上漲3.42%。
PHO所管理的資產為41.25 B MXN。 過去一個月下跌了1.97%。
PHO資金流達到−1.62 B MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PHO會支付股息給持有者,股息收益率為0.50%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為2.04 MXN。 股息為季支付。
PHO的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年12月6日上市,其管理風格為被動型。
PHO費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
PHO跟著NASDAQ OMX US Water。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PHO投資於股票。
PHO在過去一個月價格已經下跌了−0.93%, 其年度績效上漲了10.38%。 查看更多動態,請參閱PHO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.55%, 三個月績效下跌了−0.63% 並且在一年內上漲了11.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.55%, 三個月績效下跌了−0.63% 並且在一年內上漲了11.17%。
PHO以溢價(1.52%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。