iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF AccumUSDiShares Russell 1000 Growth UCITS ETF AccumUSDiShares Russell 1000 Growth UCITS ETF AccumUSD

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF AccumUSD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪12.23 B‬MXN
資金流(1年)
‪7.32 B‬MXN
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪16.10 M‬
費用率
0.18%

關於iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF AccumUSD


品牌
iShares
成立日期
2023年6月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000NITTFF2

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
成長
策略
成長
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票99.89%
電子科技34.93%
科技服務30.51%
零售業8.79%
健康科技6.57%
金融5.39%
耐用消費品3.76%
消費者服務2.50%
生產製造2.42%
非耐用消費品0.98%
配送服務0.93%
運輸0.80%
工業服務0.70%
商業服務0.64%
公用事業0.39%
加工業0.28%
健康服務0.11%
通訊0.07%
其他類0.06%
非能源礦產0.05%
能源礦產0.01%
債券、現金及其他0.11%
現金0.10%
Temporary0.01%
股票區域細分
0%99%0.8%0%
北美99.23%
歐洲0.76%
亞洲0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


R1GR/N投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的34.93%,以及Technology Services,佔股票總數的30.51%。 資產主要位於North America區域。
R1GR/N主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的13.41%和11.45%。
R1GR/N所管理的資產為‪12.23 B‬ MXN。 過去一個月上漲了23.16%。
R1GR/N資金流達到‪7.02 B‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,R1GR/N不會支付股息。
R1GR/N的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年6月28日上市,其管理風格為被動型。
R1GR/N費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
R1GR/N跟著Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
R1GR/N投資於股票。
R1GR/N在過去一個月價格已經下跌了−6.35%, 其年度績效上漲了11.22%。 查看更多動態,請參閱R1GR/N價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.57%, 過去一個月下跌了−5.57%, 三個月績效下跌了−8.93% 並且在一年內已經下跌了−2.20%。
R1GR/N以溢價(1.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。