關鍵統計數據
關於VANECK ETF TR SEMICONDUCTOR ETF
成立日期
2000年5月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
股票99.99%
電子科技89.54%
科技服務5.98%
生產製造4.47%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
北美81.93%
亞洲10.74%
歐洲7.33%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMH投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的89.54%,以及Technology Services,佔股票總數的5.98%。 資產主要位於North America區域。
SMH主要持股為NVIDIA Corporation和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的20.92%和10.74%。
SMH上次的股息為21.62 MXN。 前一年, 發行人已支付17.91 MXN的股息, 顯示上漲17.18%。
SMH所管理的資產為513.59 B MXN。 過去一個月上漲了9.42%。
SMH資金流達到36.01 B MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMH會支付股息給持有者,股息收益率為0.37%。 上一期股息(2024年12月24日)金額為21.62 MXN。 股息為年支付。
SMH的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2000年5月5日上市,其管理風格為被動型。
SMH費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
SMH跟著MVIS US Listed Semiconductor 25。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMH投資於股票。
SMH在過去一個月價格已經上漲了7.86%, 其年度績效上漲了10.45%。 查看更多動態,請參閱SMH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.66%, 三個月績效上漲了30.75% 並且在一年內上漲了7.07%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.66%, 三個月績效上漲了30.75% 並且在一年內上漲了7.07%。
SMH以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。