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ISHARES TRUST ISHARES SEMICONDUCTOR ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪247.05 B‬MXN
資金流(1年)
‪−33.15 B‬MXN
股息收益率(指示)
0.70%
資產淨值折價/溢價
−1.8%
已發行股份總數
‪1.04 B‬
費用率
0.34%

關於ISHARES TRUST ISHARES SEMICONDUCTOR ETF


品牌
iShares
成立日期
2001年7月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
NYSE Semiconductor Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
資訊科技
利基
半導體
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
股票99.86%
電子科技89.62%
生產製造10.24%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
87%7%4%
北美87.27%
歐洲7.86%
亞洲4.87%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SOXX投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的89.62%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.24%。 資產主要位於North America區域。
SOXX主要持股為Advanced Micro Devices, Inc.NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的10.14%和9.14%。
SOXX上次的股息為9.15 MXN。 上一季, 發行人已支付5.21 MXN的股息, 顯示上漲43.08%。
SOXX所管理的資產為‪247.05 B‬ MXN。 過去一個月下跌了3.67%。
SOXX資金流達到‪−33.15 B‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SOXX會支付股息給持有者,股息收益率為0.70%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為9.15 MXN。 股息為季支付。
SOXX的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年7月10日上市,其管理風格為被動型。
SOXX費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
SOXX跟著NYSE Semiconductor Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SOXX投資於股票。
SOXX在過去一個月價格已經下跌了−2.93%, 其年度績效上漲了8.49%。 查看更多動態,請參閱SOXX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.64%, 三個月績效上漲了19.97% 並且在一年內上漲了12.42%。
SOXX以溢價(1.82%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。