SPDR INDEX SHARES FUNDS PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETFSPDR INDEX SHARES FUNDS PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETFSPDR INDEX SHARES FUNDS PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪415.22 B‬MXN
資金流(1Y)
‪33.50 B‬MXN
股息收益率(指示)
2.77%
資產淨值折價/溢價
1.003%

關於SPDR INDEX SHARES FUNDS PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF


發行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
費用率
0.03%
成立日期
2007年4月20日
追蹤指數
S&P Developed x United States BMI
管理風格
消極

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票98.94%
金融23.86%
健康科技10.12%
生產製造8.42%
電子科技7.71%
非耐用消費品7.33%
科技服務6.31%
耐用消費品4.54%
非能源礦產3.90%
能源礦產3.74%
零售業3.63%
加工業3.19%
運輸3.08%
公用事業3.03%
通訊2.28%
商業服務2.07%
工業服務2.06%
配送服務1.76%
消費者服務1.71%
健康服務0.15%
其他類0.05%
債券、現金及其他1.06%
其他類0.43%
現金0.41%
共同基金0.08%
Temporary0.07%
UNIT0.06%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
6%12%51%0.5%28%
歐洲51.66%
亞洲28.03%
北美12.93%
大洋洲6.88%
中東0.51%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向