INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II S&P 500 HIGH DIV LOW VOLATILITY ETFINVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II S&P 500 HIGH DIV LOW VOLATILITY ETFINVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II S&P 500 HIGH DIV LOW VOLATILITY ETF

INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II S&P 500 HIGH DIV LOW VOLATILITY ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪60.11 B‬MXN
資金流(1Y)
‪251.50 M‬MXN
股息收益率(指示)
3.40%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪1.24 B‬
費用率
0.30%

關於INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II S&P 500 HIGH DIV LOW VOLATILITY ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2012年10月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Low Volatility High Dividend Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
股息
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票
金融
公用事業
非耐用消費品
股票100.04%
金融29.53%
公用事業17.60%
非耐用消費品16.46%
健康科技9.04%
加工業8.14%
通訊5.84%
能源礦產5.26%
工業服務4.55%
商業服務1.82%
運輸1.76%
債券、現金及其他−0.04%
現金−0.04%
股票區域細分
93%6%
北美93.79%
歐洲6.21%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPHD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.54%,以及Utilities,佔股票總數的17.60%。 資產主要位於North America區域。
SPHD主要持股為Crown Castle Inc.Altria Group, Inc.,分別佔據了投資組合的3.49%和3.48%。
SPHD上次的股息為2.88 MXN。 前一個月, 發行人已支付2.81 MXN的股息, 顯示上漲2.38%。
SPHD所管理的資產為‪60.11 B‬ MXN。 過去一個月下跌了1.12%。
SPHD資金流達到‪251.50 M‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPHD會支付股息給持有者,股息收益率為3.40%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為2.88 MXN。 股息為月支付。
SPHD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2012年10月18日上市,其管理風格為被動型。
SPHD費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
SPHD跟著S&P 500 Low Volatility High Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPHD投資於股票。
SPHD在過去一個月價格已經下跌了−0.52%, 其年度績效下跌了−7.98%。 查看更多動態,請參閱SPHD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.79% 並且在一年內上漲了16.72%。
SPHD以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。