SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO SMALL CAP ETFSPDR SERIES TRUST PORTFOLIO SMALL CAP ETFSPDR SERIES TRUST PORTFOLIO SMALL CAP ETF

SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO SMALL CAP ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪212.36 B‬MXN
資金流(1Y)
‪16.72 B‬MXN
股息收益率(指示)
2.03%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪5.02 B‬
費用率
0.03%

關於SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO SMALL CAP ETF


品牌
SPDR
成立日期
2013年7月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Small Cap 600
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.80%
金融27.47%
生產製造9.67%
電子科技9.25%
健康科技8.28%
科技服務7.32%
加工業4.96%
消費者服務4.64%
零售業4.31%
耐用消費品3.64%
工業服務3.55%
非耐用消費品3.03%
能源礦產2.55%
公用事業2.32%
商業服務2.19%
運輸2.16%
健康服務1.44%
配送服務1.28%
通訊0.83%
非能源礦產0.82%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.20%
共同基金0.20%
現金0.00%
股票區域細分
99%0.6%0.1%
北美99.33%
歐洲0.56%
中東0.10%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPSM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.47%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.67%。 資產主要位於North America區域。
SPSM主要持股為Mr. Cooper Group, Inc.Brinker International, Inc.,分別佔據了投資組合的0.71%和0.60%。
SPSM上次的股息為3.11 MXN。 上一季, 發行人已支付5.68 MXN的股息, 顯示下跌82.80%。
SPSM所管理的資產為‪212.36 B‬ MXN。 過去一個月下跌了1.82%。
SPSM資金流達到‪16.72 B‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPSM會支付股息給持有者,股息收益率為2.03%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為3.11 MXN。 股息為季支付。
SPSM的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2013年7月8日上市,其管理風格為被動型。
SPSM費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
SPSM跟著S&P Small Cap 600。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPSM投資於股票。
SPSM在過去一個月價格已經上漲了0.42%, 其年度績效上漲了7.35%。 查看更多動態,請參閱SPSM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.61%, 三個月績效下跌了−1.88% 並且在一年內上漲了6.12%。
SPSM以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。