關於SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF USD
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成立日期
2012年1月30日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B4YBJ215
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.89%
金融25.02%
生產製造10.20%
科技服務7.49%
電子科技7.44%
零售業5.99%
工業服務5.21%
健康科技5.14%
消費者服務4.75%
非能源礦產3.42%
運輸3.39%
加工業3.37%
配送服務3.04%
非耐用消費品2.92%
能源礦產2.88%
耐用消費品2.52%
公用事業2.31%
健康服務2.26%
商業服務2.02%
通訊0.52%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
北美98.07%
歐洲1.93%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPY4/N投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.02%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.20%。 資產主要位於North America區域。
SPY4/N主要持股為EMCOR Group, Inc.和Interactive Brokers Group, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的0.82%和0.81%。
不,SPY4/N不會支付股息。
SPY4/N的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2012年1月30日上市,其管理風格為被動型。
SPY4/N費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
SPY4/N跟著S&P Mid Cap 400。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPY4/N投資於股票。
SPY4/N在過去一個月價格已經下跌了−0.58%, 其年度績效上漲了10.72%。 查看更多動態,請參閱SPY4/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.24%, 三個月績效下跌了−3.08% 並且在一年內上漲了11.30%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.24%, 三個月績效下跌了−3.08% 並且在一年內上漲了11.30%。
SPY4/N以溢價(1.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。