關於SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC S&P 500 UCITS ETF (ACC)
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成立日期
2023年10月31日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE000XZSV718
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.35%
科技服務21.33%
電子科技21.29%
金融14.83%
零售業7.98%
健康科技7.71%
非耐用消費品3.82%
生產製造3.34%
消費者服務2.99%
能源礦產2.48%
公用事業2.46%
耐用消費品2.27%
運輸2.01%
加工業1.49%
健康服務1.29%
商業服務1.01%
通訊0.95%
工業服務0.93%
配送服務0.68%
非能源礦產0.47%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.65%
現金0.65%
股票區域細分
北美97.46%
歐洲2.54%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPYL/N投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.33%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.29%。 資產主要位於North America區域。
SPYL/N主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.91%和6.88%。
SPYL/N所管理的資產為175.28 B MXN。 過去一個月上漲了3.30%。
SPYL/N資金流達到102.43 B MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SPYL/N不會支付股息。
SPYL/N的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2023年10月31日上市,其管理風格為被動型。
SPYL/N費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
SPYL/N跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPYL/N投資於股票。
SPYL/N在過去一個月價格已經下跌了−0.87%, 其年度績效上漲了22.65%。 查看更多動態,請參閱SPYL/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.73%, 過去一個月下跌了−1.73%, 三個月績效上漲了0.16% 並且在一年內上漲了14.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.73%, 過去一個月下跌了−1.73%, 三個月績效上漲了0.16% 並且在一年內上漲了14.80%。
SPYL/N以溢價(7.65%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。