關於ISHARES VII PLC ISHARES MSCI EMU UCITS ETF (EUR)
成立日期
2010年1月12日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B53QG562
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.37%
金融24.03%
電子科技12.88%
生產製造9.60%
非耐用消費品8.81%
科技服務8.01%
公用事業5.83%
健康科技5.81%
加工業4.31%
耐用消費品3.82%
通訊3.39%
能源礦產2.98%
商業服務2.40%
工業服務1.98%
零售業1.82%
運輸1.62%
非能源礦產0.82%
消費者服務0.54%
健康服務0.49%
配送服務0.22%
債券、現金及其他0.63%
Temporary0.19%
UNIT0.17%
現金0.15%
共同基金0.08%
Rights & Warrants0.05%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SXR7/N投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.03%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.88%。 資產主要位於Europe區域。
SXR7/N主要持股為SAP SE和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的4.78%和4.63%。
不,SXR7/N不會支付股息。
SXR7/N的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年1月12日上市,其管理風格為被動型。
SXR7/N費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
SXR7/N跟著MSCI EMU。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SXR7/N投資於股票。
SXR7/N在過去一個月價格已經上漲了1.11%, 其年度績效上漲了29.17%。 查看更多動態,請參閱SXR7/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.22%, 過去一個月下跌了−0.22%, 三個月績效上漲了4.32% 並且在一年內上漲了28.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.22%, 過去一個月下跌了−0.22%, 三個月績效上漲了4.32% 並且在一年內上漲了28.59%。
SXR7/N以溢價(1.78%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。