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ISHARES TRUST TIPS BD ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪270.86 B‬MXN
資金流(1Y)
‪−96.41 B‬MXN
股息收益率(指示)
2.91%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪2.48 B‬
費用率
0.18%

關於ISHARES TRUST TIPS BD ETF


品牌
iShares
成立日期
2003年12月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE US Treasury Inflation Linked Bond Index - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,與通膨連結
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月8日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.71%
現金0.29%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向