關於INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 0-1 YEAR UCITS ETF MXN AC
成立日期
2024年2月23日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000RZNG4X9
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.10%
現金0.90%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
TMX1X/N主要持股為United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026和United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026，分別佔據了投資組合的3.35%和3.28%。
不，TMX1X/N不會支付股息。
TMX1X/N的股票由Invesco Ltd.發行，品牌為Invesco。該ETF於2024年2月23日上市，其管理風格為被動型。
TMX1X/N費用比率為0.13%，這代表您必須支付0.13%的投資來幫助管理基金。
TMX1X/N跟著Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
TMX1X/N投資於債券。
TMX1X/N在過去一個月價格已經上漲了2.12%， 其年度績效上漲了10.69%。 查看更多動態，請參閱TMX1X/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.61%， 三個月績效上漲了1.97% 並且在一年內上漲了4.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.61%， 三個月績效上漲了1.97% 並且在一年內上漲了4.87%。
TMX1X/N以溢價(0.05%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。