搜尋
產品
社群
市場
經紀商
更多
TW
立即開始
市場
/
墨西哥
/
ETF市場
/
TMX1X/N
/
分析
INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 0-1 YEAR UCITS ETF MXN AC
TMX1X/N
Mexican Stock Exchange
TMX1X/N
Mexican Stock Exchange
TMX1X/N
Mexican Stock Exchange
TMX1X/N
Mexican Stock Exchange
休市
休市
沒有交易
在超級圖表上查看
概要
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
關鍵統計數據
管理資產(AUM)
5.59 B
MXN
資金流(1年)
—
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
5.64 M
費用率
0.13%
關於INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 0-1 YEAR UCITS ETF MXN AC
發行人
Invesco Ltd
品牌
Invesco
首頁
etf.invesco.com
成立日期
2024年2月23日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000RZNG4X9
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
焦點
投資等級
利基
超短期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年7月24日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
99.10%
現金
0.90%
股票區域細分
100%
北美
100.00%
拉丁美洲
0.00%
歐洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TMX1X/N的主要持倉有哪些?
TMX1X/N主要持股為
United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026
和
United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026
,分別佔據了投資組合的3.35%和3.28%。
TMX1X/N有支付股息嗎?
不,TMX1X/N不會支付股息。
哪家公司發行TMX1X/N?
TMX1X/N的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2024年2月23日上市,其管理風格為被動型。
TMX1X/N的費用比率是多少?
TMX1X/N費用比率為0.13%,這代表您必須支付0.13%的投資來幫助管理基金。
TMX1X/N追蹤什麼指數?
TMX1X/N跟著Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TMX1X/N正投資於什麼?
TMX1X/N投資於債券。
TMX1X/N的績效如何?
TMX1X/N在過去一個月價格已經上漲了2.12%, 其年度績效上漲了10.69%。 查看更多動態,請參閱
TMX1X/N價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.61%, 三個月績效上漲了1.97% 並且在一年內上漲了4.87%。
TMX1X/N的交易價格是處於折價還是溢價?
TMX1X/N以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。