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ISHARES TRUST TOP 20 US STOCKS ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.50 B‬MXN
資金流(1年)
‪4.25 B‬MXN
股息收益率(指示)
0.37%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪163.31 M‬
費用率
0.20%

關於ISHARES TRUST TOP 20 US STOCKS ETF


品牌
iShares
成立日期
2024年10月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Top 20 Select Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
零售業
股票99.87%
電子科技33.03%
科技服務26.65%
金融14.05%
零售業12.66%
健康科技5.12%
耐用消費品3.91%
能源礦產2.50%
非耐用消費品1.96%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TOPT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的33.03%,以及Technology Services,佔股票總數的26.65%。 資產主要位於North America區域。
TOPT主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的15.63%和14.98%。
TOPT上次的股息為0.56 MXN。 上一季, 發行人已支付0.50 MXN的股息, 顯示上漲11.01%。
TOPT所管理的資產為‪4.50 B‬ MXN。 過去一個月上漲了2.75%。
TOPT資金流達到‪4.25 B‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TOPT會支付股息給持有者,股息收益率為0.37%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.56 MXN。 股息為季支付。
TOPT的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2024年10月23日上市,其管理風格為被動型。
TOPT費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
TOPT跟著S&P 500 Top 20 Select Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TOPT投資於股票。
TOPT在過去一個月價格已經上漲了4.29%, 其年度績效上漲了4.29%。 查看更多動態,請參閱TOPT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.95%, 三個月績效上漲了14.67% 並且在一年內已經下跌了−5.82%。
TOPT以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。