關於ISHARES TRUST TOP 20 US STOCKS ETF
成立日期
2024年10月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
零售業
股票99.81%
電子科技31.14%
科技服務25.44%
金融13.09%
零售業10.54%
健康科技5.22%
耐用消費品4.64%
能源礦產2.49%
非耐用消費品1.91%
健康服務1.47%
債券、現金及其他0.19%
共同基金4.23%
現金−4.04%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TOPT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的32.39%,以及Technology Services,佔股票總數的26.47%。 資產主要位於North America區域。
TOPT主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的14.90%和14.68%。
TOPT上次的股息為0.56 MXN。 上一季, 發行人已支付0.50 MXN的股息, 顯示上漲11.20%。
是的,TOPT會支付股息給持有者,股息收益率為0.35%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.56 MXN。 股息為季支付。
TOPT的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2024年10月23日上市,其管理風格為被動型。
TOPT費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
TOPT跟著S&P 500 Top 20 Select Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TOPT投資於股票。
查看更多動態,請參閱TOPT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−11.29% 並且在一年內已經下跌了−12.65%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−11.29% 並且在一年內已經下跌了−12.65%。
TOPT以溢價(3.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。