關於INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 3-7Y UCITS ETF USD ACC
成立日期
2024年2月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2FNR50
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.49%
現金−0.49%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
TR7A/N主要持股為United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030和United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031，分別佔據了投資組合的2.31%和2.11%。
不，TR7A/N不會支付股息。
TR7A/N的股票由Invesco Ltd.發行，品牌為Invesco。該ETF於2024年2月20日上市，其管理風格為被動型。
TR7A/N費用比率為0.06%，這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
TR7A/N跟著Bloomberg US Treasury (3-7 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
TR7A/N投資於債券。
TR7A/N以溢價(0.44%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。