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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
48.53 B
MXN
資金流(1Y)
−14.89 B
MXN
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
−5.3%
已發行股份總數
32.48 M
費用率
0.65%
關於OSSIAM LUX OSSIAM SHILLER BARCLAYS CEPE US SECT VAL
發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
首頁
ossiam.com
成立日期
2015年6月22日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index
複製方法
合成
管理風格
消極
ISIN
LU1079841513
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
成長
策略
多因素
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
多因素
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
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NAV總回報
—
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—
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截至2025年1月17日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
金融
科技服務
耐用消費品
股票
96.07%
金融
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科技服務
20.79%
耐用消費品
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電子科技
9.92%
零售業
9.86%
健康科技
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消費者服務
3.13%
生產製造
2.95%
商業服務
2.71%
加工業
2.63%
運輸
1.54%
通訊
1.18%
公用事業
0.79%
健康服務
0.61%
配送服務
0.56%
工業服務
0.28%
非能源礦產
0.27%
債券、現金及其他
3.93%
現金
3.58%
其他類
0.34%
股票區域細分
100%
北美
100.00%
拉丁美洲
0.00%
歐洲
0.00%
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大洋洲
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