關於OSSIAM LUX OSSIAM SHILLER BARCLAYS CEPE US SECT VAL
成立日期
2015年6月22日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
零售業
股票96.10%
科技服務22.42%
金融18.70%
電子科技13.11%
零售業12.18%
耐用消費品7.73%
健康科技6.41%
非耐用消費品3.18%
消費者服務2.69%
商業服務2.06%
運輸1.44%
通訊1.23%
公用事業1.13%
非能源礦產1.10%
生產製造0.83%
加工業0.80%
能源礦產0.59%
配送服務0.31%
債券、現金及其他3.90%
現金4.09%
其他類−0.19%
股票區域細分
北美97.38%
拉丁美洲1.33%
歐洲0.83%
亞洲0.46%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UCAP/N投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.47%,以及Finance,佔股票總數的18.73%。 資產主要位於North America區域。
UCAP/N主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class B和Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的7.91%和7.67%。
不,UCAP/N不會支付股息。
UCAP/N的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2015年6月22日上市,其管理風格為被動型。
UCAP/N費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
UCAP/N跟著Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UCAP/N投資於股票。
UCAP/N在過去一個月價格已經下跌了−0.46%, 其年度績效上漲了16.39%。 查看更多動態,請參閱UCAP/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.27%, 過去一個月下跌了−2.27%, 三個月績效下跌了−4.33% 並且在一年內上漲了15.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.27%, 過去一個月下跌了−2.27%, 三個月績效下跌了−4.33% 並且在一年內上漲了15.35%。
UCAP/N以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。