OSSIAM LUX OSSIAM SHILLER BARCLAYS CEPE US SECT VALOSSIAM LUX OSSIAM SHILLER BARCLAYS CEPE US SECT VALOSSIAM LUX OSSIAM SHILLER BARCLAYS CEPE US SECT VAL

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪48.53 B‬MXN
資金流(1Y)
‪−14.89 B‬MXN
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−5.3%
已發行股份總數
‪32.48 M‬
費用率
0.65%

關於OSSIAM LUX OSSIAM SHILLER BARCLAYS CEPE US SECT VAL


發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
成立日期
2015年6月22日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index
複製方法
合成
管理風格
消極
ISIN
LU1079841513

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
成長
策略
多因素
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
耐用消費品
股票96.07%
金融24.75%
科技服務20.79%
耐用消費品10.11%
電子科技9.92%
零售業9.86%
健康科技3.97%
消費者服務3.13%
生產製造2.95%
商業服務2.71%
加工業2.63%
運輸1.54%
通訊1.18%
公用事業0.79%
健康服務0.61%
配送服務0.56%
工業服務0.28%
非能源礦產0.27%
債券、現金及其他3.93%
現金3.58%
其他類0.34%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向