OSSIAM LUX OSSIAM SHILLER BARCLAYS CEPE US SECT VALOSSIAM LUX OSSIAM SHILLER BARCLAYS CEPE US SECT VALOSSIAM LUX OSSIAM SHILLER BARCLAYS CEPE US SECT VAL

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪47.02 B‬MXN
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪30.84 M‬
費用率
0.65%

關於OSSIAM LUX OSSIAM SHILLER BARCLAYS CEPE US SECT VAL


發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
成立日期
2015年6月22日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
成長
策略
成長
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
電子科技
零售業
股票96.10%
科技服務22.42%
金融18.70%
電子科技13.11%
零售業12.18%
耐用消費品7.73%
健康科技6.41%
非耐用消費品3.18%
消費者服務2.69%
商業服務2.06%
運輸1.44%
通訊1.23%
公用事業1.13%
非能源礦產1.10%
生產製造0.83%
加工業0.80%
能源礦產0.59%
配送服務0.31%
債券、現金及其他3.90%
現金4.09%
其他類−0.19%
股票區域細分
1%97%0.8%0.5%
北美97.38%
拉丁美洲1.33%
歐洲0.83%
亞洲0.46%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UCAP/N投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.47%,以及Finance,佔股票總數的18.73%。 資產主要位於North America區域。
UCAP/N主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class BTesla, Inc.,分別佔據了投資組合的7.91%和7.67%。
不,UCAP/N不會支付股息。
UCAP/N的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2015年6月22日上市,其管理風格為被動型。
UCAP/N費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
UCAP/N跟著Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UCAP/N投資於股票。
UCAP/N在過去一個月價格已經下跌了−0.46%, 其年度績效上漲了16.39%。 查看更多動態,請參閱UCAP/N價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.27%, 過去一個月下跌了−2.27%, 三個月績效下跌了−4.33% 並且在一年內上漲了15.35%。
UCAP/N以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。