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ISHARES TRUST ISHARES CORE US REIT ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪56.77 B‬MXN
資金流(1Y)
‪7.58 B‬MXN
股息收益率(指示)
2.79%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪987.81 M‬
費用率
0.08%

關於ISHARES TRUST ISHARES CORE US REIT ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年5月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Nareit / Equity REITs - INV
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
房地產投資信託基金
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.73%
金融99.73%
債券、現金及其他0.27%
現金0.27%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


USRT主要持股為Prologis, Inc.Welltower Inc.,分別佔據了投資組合的8.71%和8.01%。
USRT上次的股息為4.97 MXN。 上一季, 發行人已支付10.26 MXN的股息, 顯示下跌106.43%。
USRT所管理的資產為‪56.77 B‬ MXN。 過去一個月上漲了0.14%。
USRT資金流達到‪7.58 B‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USRT會支付股息給持有者,股息收益率為2.79%。 上一期股息(2025年3月21日)金額為4.97 MXN。 股息為季支付。
USRT的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年5月1日上市,其管理風格為被動型。
USRT費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
USRT跟著FTSE Nareit / Equity REITs - INV。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USRT投資於股票。
USRT在過去一個月價格已經上漲了1.74%, 其年度績效上漲了16.90%。 查看更多動態,請參閱USRT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.06%, 三個月績效下跌了−5.23% 並且在一年內上漲了17.23%。
USRT以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。