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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪52.40 B‬MXN
資金流(1年)
股息收益率(指示)
1.64%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪260.75 M‬
費用率
0.09%

關於VANGUARD WORLD FUND VANGUARD MATERIALS VIPERS


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2004年1月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI US IMI 25/50 Materials
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
材料
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
非能源礦產
股票99.65%
加工業65.71%
非能源礦產31.00%
非耐用消費品2.28%
能源礦產0.31%
工業服務0.14%
電子科技0.13%
生產製造0.06%
健康服務0.03%
債券、現金及其他0.35%
現金0.35%
股票區域細分
78%21%
北美78.35%
歐洲21.65%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VAW投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的65.71%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的31.00%。 資產主要位於North America區域。
VAW主要持股為Linde plcSherwin-Williams Company,分別佔據了投資組合的16.93%和6.26%。
VAW上次的股息為15.41 MXN。 上一季, 發行人已支付16.69 MXN的股息, 顯示下跌8.32%。
是的,VAW會支付股息給持有者,股息收益率為1.64%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為15.41 MXN。 股息為季支付。
VAW的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2004年1月26日上市,其管理風格為被動型。
VAW費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
VAW跟著MSCI US IMI 25/50 Materials。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VAW投資於股票。
其年度績效上漲了3.80%。 查看更多動態,請參閱VAW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.68%, 三個月績效上漲了4.04% 並且在一年內上漲了8.10%。
VAW以溢價(0.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。